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Vinci 112 FIM CP IE

VA112FF:BZ
162.35
BRL
0.20
0.12%
更新日時 2020/05/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
150.91 - 167.37
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
-1.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
162.15
52週レンジ
150.91 - 167.37
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2020)
162.3461
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2020)
11.334
設定日
07/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.12 千 3.89 百万 35.66
16.69 千 3.04 百万 27.87
5.22 千 1.02 百万 9.40
3.11 千 547.73 千 5.02
465.08 千 535.70 千 4.91
219.22 千 481.32 千 4.42
3.15 千 414.63 千 3.80
386.93 千 385.06 千 3.53
135.15 千 195.03 千 1.79
31.70 千 97.03 千 0.89
企業概要
Vinci 112 FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Vinci Gestao de Patrimonio Ltda/Braz
Av. Ataulfo de Paiva, no 153
5o e 6o andares
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
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Webサイト
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