Valmex - Fondo Valmex SA de

VA10B1CF:MM
Mexico
4.9879
MXN
0.0007
0.01%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.9521 - 4.9879
1年トータルリターン
0.72%
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前日終値
4.9872
52週レンジ
4.9521 - 4.9879
1年トータルリターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
4.987908
資産総額 (百万 MXN) ( 09/29/2017)
325.699
設定日
07/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
998.30 千 100.18 百万 29.78
1.01 百万 100.18 百万 29.78
568.22 千 56.85 百万 16.90
433.73 千 43.33 百万 12.88
256.78 千 25.84 百万 7.68
100.46 千 10.00 百万 2.97
企業概要
Fondo Valmex SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities.issued by the Federal Government, Corporations and repurchase agreements no longer than 5 days, it's benchmark is PIP Fondeo-B Index.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.valmex.com.mx