Valmex - Fondo Valmex SA de

VA10B1CF:MM
Mexico SE
5.1662
MXN
0.0008
0.02%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.9721 - 5.1662
年初来リターン
2.56%
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前日終値
5.1654
52週レンジ
4.9721 - 5.1662
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
5.166172
資産総額 (百万 MXN) ( 05/31/2018)
308.908
設定日
07/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
924.72 千 92.53 百万 29.91
920.98 千 92.53 百万 29.91
506.77 千 51.48 百万 16.64
410.33 千 41.05 百万 13.27
301.07 千 30.01 百万 9.70
17.00 千 1.71 百万 0.55
企業概要
Fondo Valmex SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities.issued by the Federal Government, Corporations and repurchase agreements no longer than 5 days, it's benchmark is PIP Fondeo-B Index.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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