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Valmex - Fondo Valmex SA de

VA10B1CF:MM
BMV Mexico
5.6001
MXN
0.0009
0.02%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.2670 - 5.6001
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
5.01%
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前日終値
5.5992
52週レンジ
5.2670 - 5.6001
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
5.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
5.600095
資産総額 (十億 MXN) ( 09/30/2019)
1.633
設定日
07/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Del Carmen Cervantes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.74 百万 477.94 百万 29.24
4.79 百万 477.94 百万 29.24
4.79 百万 477.94 百万 29.24
1.01 百万 100.86 百万 6.17
985.67 千 100.02 百万 6.12
企業概要
Fondo Valmex SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities.issued by the Federal Government, Corporations and repurchase agreements no longer than 5 days, it's benchmark is PIP Fondeo-B Index.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.bal.com.mx