Valmex - Fondo Valmex SA de

VA10B1CF:MM
Mexico
5.0239
MXN
0.0020
0.04%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.9721 - 5.0239
1年トータルリターン
1.04%
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前日終値
5.0219
52週レンジ
4.9721 - 5.0239
1年トータルリターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
5.023899
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2017)
395.497
設定日
07/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
976.78 千 97.26 百万 31.00
924.84 千 97.26 百万 31.00
976.15 千 97.26 百万 31.00
217.85 千 21.94 百万 6.99
企業概要
Fondo Valmex SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities.issued by the Federal Government, Corporations and repurchase agreements no longer than 5 days, it's benchmark is PIP Fondeo-B Index.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.valmex.com.mx