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V8 Cash FI RF CP

V8CASHF:BZ
1.08
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.08
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
1.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.06 - 1.08
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2021)
1.08497
資産総額 (百万 BRL) ( 06/22/2021)
172.723
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.00 3.15 百万 2.07
182.00 1.95 百万 1.28
173.00 1.85 百万 1.22
163.00 1.75 百万 1.15
19.00 204.75 千 0.13
12.00 128.58 千 0.08
12.00 126.91 千 0.08
190.00 5.46 千 0.00
0.00 1.74 千 0.00
5.00 1.16 千 0.00
企業概要
V8 Cash FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
V8 Capital Gestao
Rua Samuel Morse, 74 cj. 33/34
04576-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5502-0200
Webサイト
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