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C-Quadrat Crossover Bond Fun

V4IL:GR
Frankfurt
109.66
EUR
0.08
0.07%
更新日時 21:38 JST 2019/09/23
始値
109.66
安値 - 高値 レンジ(日)
109.66 - 109.66
前日終値
109.58
52週レンジ
101.95 - 109.92
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始値
109.66
安値 - 高値 レンジ(日)
109.66 - 109.66
出来高
0
前日終値
109.58
52週レンジ
101.95 - 109.92
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
109.91
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2019)
9.694
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.90%
3ヶ月トータルリターン
2.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-