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C-Quadrat Crossover Bond Fun

V4IK:GR
Frankfurt
109.80
EUR
0.31
0.28%
更新日時 2019/09/13
始値
109.40
安値 - 高値 レンジ(日)
109.40 - 109.80
前日終値
109.49
52週レンジ
101.95 - 109.82
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
109.40
安値 - 高値 レンジ(日)
109.40 - 109.80
出来高
0
前日終値
109.49
52週レンジ
101.95 - 109.82
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
110.15
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2019)
9.706
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.90%
3ヶ月トータルリターン
3.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-