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CPB - Portfolio Aktien

V4IG:GZ
Gettex
110.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/24
始値
110.20
安値 - 高値 レンジ(日)
110.20 - 110.20
前日終値
110.20
52週レンジ
89.06 - 110.32
1年トータルリターン
16.89%
年初来リターン
22.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
110.20
安値 - 高値 レンジ(日)
110.20 - 110.20
出来高
0
前日終値
110.20
52週レンジ
89.06 - 110.32
1年トータルリターン
15.92%
年初来リターン
22.43%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2016)
94.67
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2009)
8.302
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.7049
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.90 千 1.25 百万 4.48
3.62 千 1.07 百万 3.82
9.30 千 1.05 百万 3.76
9.25 千 1.04 百万 3.71
12.10 千 979.13 千 3.50
26.50 千 947.38 千 3.39
1.50 千 936.53 千 3.35
44.00 千 916.30 千 3.27
3.25 千 910.00 千 3.25
18.90 千 900.02 千 3.22
企業概要
CPB - Portfolio Aktien is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in other investment funds that invest in equity or equity-related securities worldwide.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0