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CPB-Zz1ファンド

V4IA:GZ
Gettex
165.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/24
前日終値
165.20
52週レンジ
137.50 - 186.00
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
4.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
165.20
52週レンジ
137.50 - 186.00
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
4.27%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
211.2
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2019)
867.372
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
6.61
直近配当利回り(税込)
5.90%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.44 千 51.32 百万 6.18
13.35 百万 35.85 百万 4.32
10.00 百万 25.26 百万 3.04
9.26 百万 22.01 百万 2.65
458.18 千 21.98 百万 2.65
21.50 千 21.74 百万 2.62
415.00 千 21.73 百万 2.62
26.50 千 20.86 百万 2.51
7.35 百万 20.28 百万 2.44
12.80 百万 19.53 百万 2.35
企業概要
CPB-ZZ1ファンド(CPB ZZ1)は、オーストリア籍のオープンエンド型投資信託。 新興 国市場を含む世界の債券銘柄に投資する。
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0