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CPB-Zz1ファンド

V4IA:GR
Munich
166.95
EUR
0.26
0.16%
更新日時 2019/09/21
始値
167.71
安値 - 高値 レンジ(日)
166.93 - 170.03
前日終値
167.21
52週レンジ
135.50 - 190.00
1年トータルリターン
19.97%
年初来リターン
6.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
167.71
安値 - 高値 レンジ(日)
166.93 - 170.03
出来高
0
前日終値
167.21
52週レンジ
135.50 - 190.00
1年トータルリターン
22.42%
年初来リターン
6.72%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
165.2
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
850.746
設定日
08/01/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.06%
乖離率52週平均値
2.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
6.61
直近配当利回り(税込)
5.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.26%
3年トータルリターン
-6.23%
5年トータルリターン
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.44 千 51.32 百万 4.95
13.35 百万 35.85 百万 3.46
10.00 百万 25.26 百万 2.44
9.26 百万 22.01 百万 2.12
458.18 千 21.98 百万 2.12
21.50 千 21.74 百万 2.10
415.00 千 21.73 百万 2.10
26.50 千 20.86 百万 2.01
7.35 百万 20.28 百万 1.96
12.80 百万 19.53 百万 1.88
企業概要
CPB-ZZ1ファンド(CPB ZZ1)は、オーストリア籍のオープンエンド型投資信託。 新興 国市場を含む世界の債券銘柄に投資する。
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0