V2 Private Equity FIC FI Mul
V2PEFIC:BZ
2.62
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2019/09/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.98 - 2.62
1年トータルリターン
32.89%
年初来リターン
27.14%
前日終値
2.62
52週レンジ
1.98 - 2.62
1年トータルリターン
33.00%
年初来リターン
27.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/12/2019)
2.624932
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2019)
15.411
設定日
07/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BRIDGE:BZ Spectra Private Equity II Br | 49.00 | 8.30 百万 | 61.11 |
| LTPEIII:BZ Spectra Latin America Privat | 3.07 百万 | 5.23 百万 | 38.47 |
| CITICSH:BZ Santander Cash Blue RF Refer | 21.91 千 | 54.46 千 | 0.40 |
企業概要
V2 Private Equity FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
V2 Investimentos Ltda/BrazilAv. Nove de Julho, 4939 11th floor
Sao Paulo - SP
01407-200
電話番号
55-11-3078-9657