V2 Private Equity FIC FIM CP
V2PEFIC:BZ
3.61
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.70 - 3.62
1年トータルリターン
30.41%
年初来リターン
-0.03%
前日終値
3.61
52週レンジ
2.70 - 3.62
1年トータルリターン
30.79%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
3.607931
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
26.772
設定日
07/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LTPEIII:BZ Spectra Latin America Privat | 5.06 百万 | 11.62 百万 | 43.38 |
| BRIDGE:BZ Spectra Private Equity II Br | 57.00 | 9.93 百万 | 37.07 |
| SPECIVL:BZ Spectra IV Latam Fip Multime | 3.38 百万 | 4.87 百万 | 18.17 |
| SPECTRV:BZ Spectra V Latam FIM CP IE | 300.00 千 | 289.18 千 | 1.08 |
| UBSCAIX:BZ Btg Pactual Tesouro Selic FI | 26.39 千 | 81.80 千 | 0.31 |
企業概要
V2 Private Equity FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
V2 Investimentos Ltda/BrazilRUA IGUATEMI
192, SAO PAULO
SP 01451-010, BR
電話番号
55-11-3078-9657