Vontobel Fund-Kar US Small-M
V2KUSMB:LX
130.36
USD
0.25
0.19%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.02 - 132.66
年初来リターン
4.41%
前日終値
130.61
52週レンジ
98.02 - 132.66
年初来リターン
4.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
130.36
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)
19.996
設定日
07/07/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Craig Stone / Jon K Christensen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SMG:US ｽｺｯﾂ･ﾐﾗｸﾙｸﾞﾛｰ | 6.22 千 | 950.64 千 | 5.88 |
| DOCU:US ﾄﾞｷｭｻｲﾝ | 3.72 千 | 800.69 千 | 4.95 |
| MSCI:US MSCI | 2.19 千 | 781.35 千 | 4.83 |
| TER:US テラダイン | 9.24 千 | 733.97 千 | 4.54 |
| POOL:US ﾌﾟｰﾙ | 2.15 千 | 719.26 千 | 4.45 |
| CRL:US ﾁｬｰﾙｽﾞﾘﾊﾞｰ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞIntl | 3.16 千 | 715.36 千 | 4.42 |
| SITE:US ｻｲﾄﾜﾝ･ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ･ｻﾌﾟﾗｲ | 5.50 千 | 670.97 千 | 4.15 |
| COO:US クーパー | 1.98 千 | 668.51 千 | 4.13 |
| THO:US ｿｰｱ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 6.64 千 | 632.43 千 | 3.91 |
| NDSN:US ﾉｰﾄﾞｿﾝ | 3.29 千 | 630.51 千 | 3.90 |
企業概要
Vontobel Fund II - KAR US Small-Mid Cap is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth in USD. The Fund invests in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by small and mid cap companies based in the US.
住所
Vontobel FundCentre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel Webサイト
www.vontobel.com