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Vontobel Fund-Kar US Small-M

V2KUSMB:LX
130.36
USD
0.25
0.19%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.02 - 132.66
年初来リターン
4.41%
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前日終値
130.61
52週レンジ
98.02 - 132.66
年初来リターン
4.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
130.36
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)
19.996
設定日
07/07/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Craig Stone / Jon K Christensen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.22 千 950.64 千 5.88
3.72 千 800.69 千 4.95
2.19 千 781.35 千 4.83
9.24 千 733.97 千 4.54
2.15 千 719.26 千 4.45
3.16 千 715.36 千 4.42
5.50 千 670.97 千 4.15
1.98 千 668.51 千 4.13
6.64 千 632.43 千 3.91
3.29 千 630.51 千 3.90
企業概要
Vontobel Fund II - KAR US Small-Mid Cap is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth in USD. The Fund invests in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by small and mid cap companies based in the US.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com