Vontobel Fund II-Duff & Phel
V2DPGIB:LX
111.11
USD
0.79
0.72%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.04 - 111.64
年初来リターン
0.94%
前日終値
110.32
52週レンジ
98.04 - 111.64
年初来リターン
0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
111.11
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
243.661
設定日
07/06/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Connie M Luecke / Steve Wittwer
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NEE:US ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 183.58 千 | 12.74 百万 | 6.73 |
| AMT:US ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ | 48.92 千 | 11.82 百万 | 6.24 |
| CCI:US ｸﾗｳﾝ･ｷｬｯｽﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 51.41 千 | 8.56 百万 | 4.52 |
| D:US ﾄﾞﾐﾆｵﾝ･ｴﾅｼﾞｰ | 102.75 千 | 8.11 百万 | 4.28 |
| TCL:AU ﾄﾗﾝｽｱｰﾊﾞﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 784.89 千 | 7.94 百万 | 4.19 |
| UNP:US ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ | 40.04 千 | 7.88 百万 | 4.16 |
| AENA:SM 空港･航空管制公団(AENA) | 48.95 千 | 6.85 百万 | 3.62 |
| CLNX:SM ｾﾙﾈｯｸｽ･ﾃﾚｺﾑ | 100.66 千 | 6.14 百万 | 3.24 |
| SRE:US ｾﾝﾌﾟﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 50.59 千 | 5.99 百万 | 3.16 |
| NSC:US ﾉｰﾌｫｰｸ･ｻｻﾞﾝ | 26.59 千 | 5.69 百万 | 3.00 |
企業概要
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive capital growth in USD. The Fund invests in equities, equity-like transferable securities, including transferable securities issued by infrastructure companies listed on a Regulated Market.
住所
Vontobel FundCentre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel Webサイト
www.vontobel.com