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Vontobel Fund II-Duff & Phel

V2DPGIB:LX
111.11
USD
0.79
0.72%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.04 - 111.64
年初来リターン
0.94%
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前日終値
110.32
52週レンジ
98.04 - 111.64
年初来リターン
0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
111.11
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
243.661
設定日
07/06/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Connie M Luecke / Steve Wittwer
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive capital growth in USD. The Fund invests in equities, equity-like transferable securities, including transferable securities issued by infrastructure companies listed on a Regulated Market.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com