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Vontobel Fund-Twentyfour Sus

V24SBGG:LX
101.69
GBP
0.04
0.04%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.02 - 101.71
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.65
52週レンジ
96.02 - 101.71
年初来リターン
0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
101.69
資産総額 (百万 GBP) ( 01/20/2021)
76.828
設定日
01/22/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 1.58 百万 5.71
1.08 千 1.09 百万 3.94
800.00 810.83 千 2.94
565.00 616.63 千 2.23
525.00 566.19 千 2.05
505.00 558.03 千 2.02
520.00 546.87 千 1.98
475.00 542.18 千 1.96
495.00 539.84 千 1.95
509.00 520.43 千 1.88
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com