Vontobel Fund-Twentyfour Sus
V24SBGG:LX
101.69
GBP
0.04
0.04%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.02 - 101.71
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.11%
前日終値
101.65
52週レンジ
96.02 - 101.71
年初来リターン
0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
101.69
資産総額 (百万 GBP) ( 01/20/2021)
76.828
設定日
01/22/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128287F:GOV | 2.01 千 | 1.58 百万 | 5.71 |
| UV650560:COR | 1.08 千 | 1.09 百万 | 3.94 |
| !!02D9X9:MTG | 800.00 | 810.83 千 | 2.94 |
| EH830474:COR | 565.00 | 616.63 千 | 2.23 |
| LW170366:COR | 525.00 | 566.19 千 | 2.05 |
| EJ974754:COR | 505.00 | 558.03 千 | 2.02 |
| BJ326528:COR | 520.00 | 546.87 千 | 1.98 |
| EK150681:COR | 475.00 | 542.18 千 | 1.96 |
| EH909534:COR | 495.00 | 539.84 千 | 1.95 |
| AO113973:COR | 509.00 | 520.43 千 | 1.88 |
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
Vontobel FundCentre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel Webサイト
www.vontobel.com