UTI Fixed Term Income Series

UXXV8DG:IN
Natl India
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INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11.1193
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
365.650
設定日
10/28/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUNIL PATIL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 38.48 百万 10.52
30.00 千 37.87 百万 10.36
37.00 千 37.54 百万 10.27
36.00 千 35.88 百万 9.81
30.00 千 34.35 百万 9.40
30.00 千 34.33 百万 9.39
34.00 千 34.02 百万 9.30
30.00 千 31.06 百万 8.49
24.00 千 26.31 百万 7.19
20.00 千 20.20 百万 5.53
企業概要
UTI Fixed Term Income Fund - Series XXV - VIII, 1100 Days is a closed-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate returns by investing in a portfolio of fixed income securities maturing on or before the date of maturity of the Fund.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com