UTI Fixed Term Income Series

UXXV8DD:IN
Natl India
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INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
10.8296
資産総額 (百万 INR) ( 09/29/2017)
355.170
設定日
10/28/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUNIL PATIL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 39.46 百万 11.11
30.00 千 38.79 百万 10.92
37.00 千 38.49 百万 10.84
36.00 千 36.46 百万 10.26
34.00 千 34.50 百万 9.71
30.00 千 32.91 百万 9.27
30.00 千 31.88 百万 8.97
24.00 千 25.53 百万 7.19
20.00 千 20.57 百万 5.79
10.00 千 10.16 百万 2.86
企業概要
UTI Fixed Term Income Fund - Series XXV - VIII, 1100 Days is a closed-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate returns by investing in a portfolio of fixed income securities maturing on or before the date of maturity of the Fund.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com