UTI Fixed Term Income Series

UXXV8DD:IN
Natl India
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INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
10.639
資産総額 (百万 INR) ( 06/30/2017)
348.606
設定日
10/28/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUNIL PATIL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 39.47 百万 11.32
30.00 千 38.78 百万 11.12
37.00 千 38.53 百万 11.05
36.00 千 36.42 百万 10.45
34.00 千 34.52 百万 9.90
30.00 千 32.18 百万 9.23
29.00 千 30.78 百万 8.83
24.00 千 25.01 百万 7.17
20.00 千 20.58 百万 5.90
企業概要
UTI Fixed Term Income Fund - Series XXV - VIII, 1100 Days is a closed-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate returns by investing in a portfolio of fixed income securities maturing on or before the date of maturity of the Fund.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com