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UTI Fixed Term Income Series

UXV10RY:IN
Pending Listing
UXV10RY:IN is pending listing
INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
10.5053
資産総額 (百万 INR) ( 09/30/2019)
565.750
設定日
12/02/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Sunil Patil
直近配当額 ( 03/18/2019)
0.5524152
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.00 千 114.98 百万 20.32
75.00 千 56.03 百万 9.90
52.00 千 52.52 百万 9.28
50.00 千 50.33 百万 8.90
50.00 千 50.29 百万 8.89
49.00 千 49.46 百万 8.74
49.00 千 49.21 百万 8.70
40.00 千 40.46 百万 7.15
35.00 千 35.35 百万 6.25
25.00 千 30.64 百万 5.42
企業概要
UTI Fixed Term Income Fund - Series XXV - X, 1229 Days is a closed-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate returns by investing in a portfolio of fixed income securities maturing on or before the date of maturity of the Fund.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com