UTI Fixed Term Income Series
UXV10RF:IN
Pending Listing
INR
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
12.1476
資産総額 (百万 INR) ( 09/30/2019)
565.750
設定日
12/02/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Sunil Patil
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM072633:COR | 92.00 千 | 114.98 百万 | 20.32 |
| EK693705:COR | 75.00 千 | 56.03 百万 | 9.90 |
| QZ093867:COR | 52.00 千 | 52.52 百万 | 9.28 |
| EK781042:COR | 50.00 千 | 50.33 百万 | 8.90 |
| EK691212:COR | 50.00 千 | 50.29 百万 | 8.89 |
| EJ464122:COR | 49.00 千 | 49.46 百万 | 8.74 |
| EK642377:COR | 49.00 千 | 49.21 百万 | 8.70 |
| EI178577:COR | 40.00 千 | 40.46 百万 | 7.15 |
| QZ093868:COR | 35.00 千 | 35.35 百万 | 6.25 |
| AN195214:COR | 25.00 千 | 30.64 百万 | 5.42 |
企業概要
UTI Fixed Term Income Fund - Series XXV - X, 1229 Days is a closed-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate returns by investing in a portfolio of fixed income securities maturing on or before the date of maturity of the Fund.
住所
UTI Mutual FundUTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666 Webサイト
www.utimf.com