UTI Fixed Term Income Series
UXV10RF:IN
Pending Listing
INR
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
10
資産総額 (百万 INR) ( 03/31/2020)
584.225
設定日
12/02/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM072633:COR | 92.00 千 | 121.00 百万 | 20.71 |
| AN195214:COR | 25.00 千 | 31.71 百万 | 5.43 |
企業概要
UTI Fixed Term Income Fund - Series XXV - X, 1229 Days is a closed-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate returns by investing in a portfolio of fixed income securities maturing on or before the date of maturity of the Fund.
住所
UTI Mutual FundUTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666 Webサイト
www.utimf.com