UBS CH Manager Selection Fun
UXT2BDC:SW
1,357.11
CHF
4.68
0.34%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
863.52 - 1,361.79
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
3.16%
前日終値
1,361.79
52週レンジ
863.52 - 1,361.79
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1,357.11
資産総額 (百万 CHF) ( 01/21/2021)
584.381
設定日
12/12/2002
直近配当額 ( 01/22/2020)
9.5449
直近配当利回り（税込）
0.70%
ファンドマネージャ
Kevin Holzer / Muriel Andermatt
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 203.46 千 | 20.30 百万 | 3.98 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 102.44 千 | 19.01 百万 | 3.72 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 5.78 千 | 16.10 百万 | 3.15 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 28.18 千 | 6.80 百万 | 1.33 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 4.24 千 | 6.30 百万 | 1.23 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 4.12 千 | 6.11 百万 | 1.20 |
| TMO:US ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ | 12.06 千 | 5.23 百万 | 1.02 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 40.07 千 | 5.04 百万 | 0.99 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞ | 11.23 千 | 4.60 百万 | 0.90 |
| NVDA:US ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ | 9.92 千 | 4.56 百万 | 0.89 |
企業概要
UBS CH Manager Selection Fund - Equities Global XT 2 is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a performance similar to the MSCI World ex Switzerland Net Total Return Index. The Fund invests in global equities.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AGAeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Webサイト
www.ubs.com