UBS CH Manager Selection Fun
UXT2BDC:SW
1,206.07
CHF
4.81
0.40%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
994.68 - 1,216.91
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
17.05%
前日終値
1,210.88
52週レンジ
994.68 - 1,216.91
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
17.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
1,206.07
資産総額 (百万 CHF) ( 10/16/2019)
667.689
設定日
12/12/2002
直近配当額 ( 01/22/2019)
8.829835
直近配当利回り（税込）
0.73%
ファンドマネージャ
Muriel Andermatt
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 76.49 千 | 16.87 百万 | 3.20 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 124.94 千 | 13.96 百万 | 2.65 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 4.93 千 | 9.65 百万 | 1.83 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 52.35 千 | 7.07 百万 | 1.34 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 148.29 千 | 6.85 百万 | 1.30 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 60.00 千 | 6.61 百万 | 1.25 |
| PFE:US ファイザー | 151.72 千 | 6.53 百万 | 1.24 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 26.23 千 | 5.70 百万 | 1.08 |
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 94.09 千 | 5.58 百万 | 1.06 |
| DHR:US ダナハー | 49.68 千 | 5.27 百万 | 1.00 |
企業概要
UBS CH Manager Selection Fund - Equities Global XT 2 is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a performance similar to the MSCI World ex Switzerland Net Total Return Index. The Fund invests in global equities.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AGAeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Webサイト
www.ubs.com