CI First Asset Morningstar U
UXM:CN
Toronto
16.31
CAD
0.17
1.03%
更新日時 2021/01/16
始値
16.28
安値 - 高値 レンジ（日）
16.28 - 16.33
出来高
6,478
前日終値
16.48
52週レンジ
9.64 - 16.48
1年トータルリターン
5.01%
始値
16.28
安値 - 高値 レンジ（日）
16.28 - 16.33
出来高
6,478
前日終値
16.48
52週レンジ
9.64 - 16.48
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
4.08%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
16.3005
資産総額 (百万 CAD) ( 01/15/2021)
31.844
設定日
02/06/2012
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.06%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.109
直近配当利回り（税込）
2.67%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
15.18%
3年トータルリターン
5.86%
5年トータルリターン
10.34%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NRG:US NRGｴﾅｼﾞｰ | 14.98 千 | 716.82 千 | 2.27 |
| PBI:US ﾋﾟﾂﾆｰﾎﾞｳｽﾞ | 89.71 千 | 704.02 千 | 2.23 |
| AAPL:US アップル | 4.01 千 | 678.72 千 | 2.15 |
| NTAP:US ネットアップ | 7.93 千 | 669.13 千 | 2.12 |
| LLY:US ｲｰﾗｲﾘﾘｰ | 3.10 千 | 666.17 千 | 2.11 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 3.28 千 | 657.65 千 | 2.08 |
| LYB:US ﾗｲｵﾝﾃﾞﾙﾊﾞｾﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 5.61 千 | 655.57 千 | 2.08 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 2.28 千 | 646.92 千 | 2.05 |
| ADI:US アナログ・デバイセズ | 3.44 千 | 646.49 千 | 2.05 |
| CPB:US キャンベルスープ | 10.47 千 | 644.81 千 | 2.04 |
企業概要
CI First Asset Morningstar US Dividend Target 50 Index ETF is an exchange traded fund incorporated in Canada. The ETF has been designed to replicate, to the extent possible, the performance of the Morningstar U.S. Dividend Target 50 Index, net of expenses. The ETF invests in equity securities of the largest and most liquid U.S. public issuers based on proprietary research.
住所
First Asset Exchange Traded Funds2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289 Webサイト
www.firstasset.com