USAA California Bond Fund
UXABX:US
NASDAQ GM
11.60
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.38 - 11.72
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
0.12%
前日終値
11.59
52週レンジ
10.38 - 11.72
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni California Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.6
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
672.260
設定日
08/01/2010
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.002081629
直近配当利回り（税込）
2.31%
ファンドマネージャ
Dale Hoffmann / Regina G Conklin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.32%
経費率
0.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 25160RHM:MUN | 25.00 千 | 25.00 百万 | 3.75 |
| 13032UDT:MUN | 14.00 千 | 15.78 百万 | 2.37 |
| 13032UMP:MUN | 10.00 千 | 15.75 百万 | 2.36 |
| 072024ST:MUN | 15.00 千 | 15.33 百万 | 2.30 |
| 271012FD:MUN | 9.00 千 | 13.89 百万 | 2.08 |
| 345105JA:MUN | 15.00 千 | 11.54 百万 | 1.73 |
| 13063C5D:MUN | 9.50 千 | 11.49 百万 | 1.72 |
| 13032UFP:MUN | 10.00 千 | 11.23 百万 | 1.68 |
| 798153LU:MUN | 10.00 千 | 11.15 百万 | 1.67 |
| 152339QH:MUN | 9.50 千 | 10.63 百万 | 1.59 |
企業概要
USAA California Bond Fund aims to provide California investors with a high level of current interest income that is exempt from federal and California state income taxes by investing in long-term investment-grade securities issued by the state of California. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Victory Capital4900 Tiedeman Road
4th Floor
Brooklyn, OH, 44144
電話番号
1-800-235-8396 Webサイト
www.vcm.com