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Universal Investment - Value

UVVALPP:GR
137.17
EUR
1.11
0.82%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
72.32 - 137.17
1年トータルリターン
28.32%
年初来リターン
3.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
136.06
52週レンジ
72.32 - 137.17
1年トータルリターン
30.66%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
137.17
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
28.307
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( 11/16/2020)
0.82
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Value Partnership is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a minimum of 51% in stocks with a focus on small and mid-cap companies with high growth potential. Family companies and companies with stakes held by management are preferred.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel