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Universal Investment - Value

UVVALPI:GR
136.83
EUR
2.47
1.77%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
73.44 - 139.30
1年トータルリターン
26.47%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
139.30
52週レンジ
73.44 - 139.30
1年トータルリターン
28.65%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
136.83
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
27.805
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( 11/16/2020)
1.08
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Value Partnership is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a minimum of 51% in stocks with a focus on small and mid-cap companies with high growth potential. Family companies and companies with stakes held by management are preferred.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel