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Uv Ipe FIA IE

UVIPEFM:BZ
4.97
BRL
0.02
0.34%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.44 - 5.13
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.99
52週レンジ
3.44 - 5.13
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
4.973063
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
236.729
設定日
04/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.48 百万 168.75 百万 81.04
2.11 千 8.60 百万 4.13
2.92 千 4.30 百万 2.06
4.68 千 3.83 百万 1.84
4.82 千 3.54 百万 1.70
3.90 千 2.91 百万 1.40
41.44 千 2.01 百万 0.97
1.27 千 1.62 百万 0.78
20.00 568.34 千 0.27
238.00 68.36 千 0.03
企業概要
Uv Ipe FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
UV Gestora de Ativos
Rua Iguatemi, 192 CJ 232
01451-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55-11-3896-6901