United Vision Consumption Th
UVCTEFC:CH
1.3971
CNY
0.0006
0.04%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8645 - 1.4022
1年トータルリターン
26.63%
年初来リターン
3.02%
前日終値
1.3965
52週レンジ
0.8645 - 1.4022
1年トータルリターン
27.43%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.3971
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
25.902
設定日
07/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 56.40 千 | 2.17 百万 | 0.00 |
| 002572:CH 索菲亜家居 | 80.00 千 | 2.11 百万 | 0.00 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 28.00 千 | 2.03 百万 | 0.00 |
| 000895:CH 河南雙匯投資発展 | 36.90 千 | 1.95 百万 | 0.00 |
| 1999:HK 敏華控股[ﾏﾝﾜｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 200.00 千 | 1.80 百万 | 0.00 |
| 603801:CH ZBOM Home Collection Co Ltd | 54.00 千 | 1.68 百万 | 0.00 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 30.00 千 | 1.60 百万 | 0.00 |
| 002508:CH 杭州老板電器 | 35.00 千 | 1.14 百万 | 0.00 |
| 002925:CH Xiamen Intretech Inc | 18.00 千 | 1.05 百万 | 0.00 |
| 002127:CH 南極電商 | 59.99 千 | 1.04 百万 | 0.00 |
企業概要
United Vision Consumption Theme Equity Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks CSI China Mainland Consumer index. The Fund invests 80%-95% of total assets in equities, no more than 50% of equity assets in HK stock through stocks, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
01-06, Floor 5,Rongchao Building,4036 Jintian Rd,Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
+86 0755 2183 Webサイト
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