Uv Baoba FIA IE
UVBAOBA:BZ
3.00
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.20 - 3.03
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
-0.11%
前日終値
3.00
52週レンジ
2.20 - 3.03
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
3.000468
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
142.859
設定日
04/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAOBAII:BZ Tangara Rv FIA IE | 74.00 百万 | 93.33 百万 | 74.98 |
| ELVEDU2:BZ Eleva Educacao Ii Fip Multie | 6.90 千 | 5.66 百万 | 4.54 |
| ITAUSOB:BZ Itau Soberano RF Simples FIC | 103.89 千 | 5.05 百万 | 4.06 |
| BRNAGFP:BZ Barauna Agsol Feeder Fip Mul | 3.39 千 | 3.33 百万 | 2.68 |
| RHPBKC:BZ RHPBK Coinvestimento FIP | 4.39 千 | 3.27 百万 | 2.63 |
| TSCOINC:BZ TS Coinvestimento FIP | 1.17 千 | 1.72 百万 | 1.38 |
| CREBFIP:BZ Creb I Fip Multiestrategia | 790.00 | 580.07 千 | 0.47 |
| RDPBENX:BZ RDP Benx FIP | 14.00 | 397.84 千 | 0.32 |
| BSOVREF:BZ BNP Paribas Soberano FIC FI | 413.00 | 118.56 千 | 0.10 |
企業概要
Uv Baoba FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
UV Gestora de AtivosRua Iguatemi, 192 CJ 232
01451-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55-11-3896-6901 Webサイト
www.uvgestora.com.br