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Uv Baoba FIA IE

UVBAOBA:BZ
3.00
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.20 - 3.03
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
-0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.00
52週レンジ
2.20 - 3.03
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
3.000468
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
142.859
設定日
04/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.00 百万 93.33 百万 74.98
6.90 千 5.66 百万 4.54
103.89 千 5.05 百万 4.06
3.39 千 3.33 百万 2.68
4.39 千 3.27 百万 2.63
1.17 千 1.72 百万 1.38
790.00 580.07 千 0.47
14.00 397.84 千 0.32
413.00 118.56 千 0.10
企業概要
Uv Baoba FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
UV Gestora de Ativos
Rua Iguatemi, 192 CJ 232
01451-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55-11-3896-6901