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UvA Swiss Dividend Fund

UVASDFA:SW
135.23
CHF
0.88
0.65%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
95.37 - 136.57
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
136.11
52週レンジ
95.37 - 136.57
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
1.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
135.23
資産総額 (百万 CHF) ( 01/22/2021)
16.487
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( 04/01/2020)
0.3575
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 1.42 百万 9.58
16.20 千 1.29 百万 8.74
11.00 千 1.20 百万 8.12
1.85 千 1.05 百万 7.10
1.20 千 1.02 百万 6.87
4.00 千 905.20 千 6.11
7.00 千 877.80 千 5.93
880.00 818.40 千 5.53
2.80 千 654.08 千 4.42
4.50 千 636.30 千 4.30
企業概要
UvA Swiss Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to generate the highest possible total return in the mid- to long-term. The Fund invests primarily in equities of high-quality companies that are characterized by above-average profitability and growth as well as reliable dividend payments.
住所
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.llbswiss.ch