UvA Swiss Dividend Fund
UVASDFA:SW
135.23
CHF
0.88
0.65%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
95.37 - 136.57
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
1.30%
前日終値
136.11
52週レンジ
95.37 - 136.57
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
1.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
135.23
資産総額 (百万 CHF) ( 01/22/2021)
16.487
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( 04/01/2020)
0.3575
直近配当利回り（税込）
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 4.50 千 | 1.42 百万 | 9.58 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 16.20 千 | 1.29 百万 | 8.74 |
| NESN:SW ネスレ | 11.00 千 | 1.20 百万 | 8.12 |
| LONN:SW ロンザ･グループ | 1.85 千 | 1.05 百万 | 7.10 |
| PGHN:SW ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.20 千 | 1.02 百万 | 6.87 |
| SIKA:SW シーカ | 4.00 千 | 905.20 千 | 6.11 |
| VIFN:SW ﾋﾞﾌｫｰ･ﾌｧｰﾏ | 7.00 千 | 877.80 千 | 5.93 |
| STMN:SW ストラウマン・ホールディング | 880.00 | 818.40 千 | 5.53 |
| SOON:SW ｿﾉﾊﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 2.80 千 | 654.08 千 | 4.42 |
| COTN:SW ｺﾒｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 4.50 千 | 636.30 千 | 4.30 |
企業概要
UvA Swiss Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to generate the highest possible total return in the mid- to long-term. The Fund invests primarily in equities of high-quality companies that are characterized by above-average profitability and growth as well as reliable dividend payments.
住所
LLB Swiss Investment AGClaridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel Webサイト
www.llbswiss.ch