USAA Value Fund
UVALX:US
NASDAQ GM
16.36
USD
0.07
0.43%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 16.36
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
4.40%
前日終値
16.29
52週レンジ
9.63 - 16.36
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
16.36
資産総額 (十億 USD) ( 01/20/2021)
1.058
設定日
08/03/2001
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.192537
直近配当利回り（税込）
1.18%
ファンドマネージャ
Robert J Harris "Rob" / Timothy J Culler "Tim"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 188.20 千 | 23.91 百万 | 2.33 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 145.82 千 | 22.95 百万 | 2.24 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 10.37 千 | 18.17 百万 | 1.77 |
| KDP:US ｷｭｰﾘｸﾞ･ﾄﾞｸﾀｰﾍﾟｯﾊﾟｰ | 550.29 千 | 17.61 百万 | 1.72 |
| VST:US ﾋﾞｽﾄﾗ･ｺｰﾌﾟ | 882.94 千 | 17.36 百万 | 1.69 |
| SEE:US ｼｰﾙﾄﾞ･ｴｱｰ | 360.93 千 | 16.53 百万 | 1.61 |
| CI:US ｼｸﾞﾅ | 78.09 千 | 16.26 百万 | 1.59 |
| USB:US USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ | 322.77 千 | 15.04 百万 | 1.47 |
| RNR:US ﾙﾈｻﾝｽﾘｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 88.80 千 | 14.72 百万 | 1.44 |
| EXC:US エクセロン | 345.44 千 | 14.58 百万 | 1.42 |
企業概要
USAA Value Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of companies that are considered to be undervalued.
住所
Victory Capital4900 Tiedeman Road
4th Floor
Brooklyn, OH, 44144
電話番号
1-800-235-8396 Webサイト
www.vcm.com