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USAA Value Fund

UVALX:US
NASDAQ GM
16.36
USD
0.07
0.43%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 16.36
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
16.29
52週レンジ
9.63 - 16.36
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
16.36
資産総額 (十億 USD) ( 01/20/2021)
1.058
設定日
08/03/2001
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.192537
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
Robert J Harris "Rob" / Timothy J Culler "Tim"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.20 千 23.91 百万 2.33
145.82 千 22.95 百万 2.24
10.37 千 18.17 百万 1.77
550.29 千 17.61 百万 1.72
882.94 千 17.36 百万 1.69
360.93 千 16.53 百万 1.61
78.09 千 16.26 百万 1.59
322.77 千 15.04 百万 1.47
88.80 千 14.72 百万 1.44
345.44 千 14.58 百万 1.42
企業概要
USAA Value Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of companies that are considered to be undervalued.
住所
Victory Capital
4900 Tiedeman Road
4th Floor
Brooklyn, OH, 44144
電話番号
1-800-235-8396
Webサイト
www.vcm.com