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SPDR MSCI USA Value UCITS ET

UVAL:SW
SIX Swiss Ex
42.9800
CHF
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0.00%
更新日時 2021/01/22
出来高
0
前日終値
42.9800
52週レンジ
26.4500 - 43.8850
1年トータルリターン
-1.06%
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出来高
0
前日終値
42.9800
52週レンジ
26.4500 - 43.8850
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
8.34%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
48.6347
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)
131.314
設定日
08/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
19.03%
3年トータルリターン
2.77%
5年トータルリターン
10.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.90 千 7.74 百万 5.90
49.30 千 6.75 百万 5.14
119.26 千 6.57 百万 5.01
191.27 千 5.51 百万 4.20
100.32 千 4.93 百万 3.76
44.53 千 3.79 百万 2.89
83.54 千 3.77 百万 2.87
28.01 千 3.69 百万 2.81
26.48 千 2.86 百万 2.18
72.52 千 2.65 百万 2.02
企業概要
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF is an open ended, UCITS compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to securities exhibiting low valuation characteristics. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888