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SPDR MSCI USA Value UCITS ET

UVAL:LN
London
34.440
GBP
0.295
0.85%
更新日時 18:28 JST 2021/01/28
始値
34.440
安値 - 高値 レンジ(日)
34.440 - 34.440
出来高
181
前日終値
34.735
52週レンジ
23.100 - 35.520
1年トータルリターン
2.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
34.440
安値 - 高値 レンジ(日)
34.440 - 34.440
出来高
181
前日終値
34.735
52週レンジ
23.100 - 35.520
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
4.92%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
47.1095
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2021)
129.551
設定日
02/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.11%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
16.80%
3年トータルリターン
5.48%
5年トータルリターン
13.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.21 千 7.13 百万 5.51
126.19 千 6.76 百万 5.22
121.47 千 5.99 百万 4.63
194.81 千 5.68 百万 4.39
102.18 千 4.95 百万 3.82
85.09 千 3.89 百万 3.00
28.53 千 3.49 百万 2.70
45.36 千 3.41 百万 2.63
73.86 千 2.68 百万 2.07
26.97 千 2.66 百万 2.05
企業概要
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF is an open ended, UCITS compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to securities exhibiting low valuation characteristics. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888