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USAA Virginia Bond Fund

UVABX:US
NASDAQ GM
11.68
USD
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0.00%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.60 - 11.77
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
11.68
52週レンジ
10.60 - 11.77
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Virginia
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
11.68
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
748.140
設定日
08/01/2010
直近配当額 ( 01/19/2021)
0.000634709
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
Dale Hoffmann / Andrew Hattman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.32%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 18.32 百万 2.47
14.00 千 14.83 百万 2.00
14.03 千 14.03 百万 1.89
10.00 千 12.87 百万 1.73
12.81 千 12.81 百万 1.73
10.00 千 11.69 百万 1.58
9.19 千 11.57 百万 1.56
10.00 千 11.50 百万 1.55
11.71 千 11.45 百万 1.54
10.00 千 11.06 百万 1.49
企業概要
USAA Virginia Bond Fund aims to provide Virginia investors with a high level of current interest income that is exempt from federal and Virginia state income taxes by investing in long-term investment-grade securities issued by the Commonwealth of Virginia. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Victory Capital
4900 Tiedeman Road
4th Floor
Brooklyn, OH, 44144
電話番号
1-800-235-8396
Webサイト
www.vcm.com