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UBS Luxエクイティ・ファンド-米国トータル・

UUTYUNF:LX
105.76
USD
0.12
0.11%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
63.24 - 106.34
年初来リターン
2.69%
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前日終値
105.64
52週レンジ
63.24 - 106.34
年初来リターン
2.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
105.76
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
511.945
設定日
01/16/2015
直近配当額 ( 08/05/2020)
1.23
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
Jeremy Raccio / Urs Raebsamen
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.24 千 4.93 百万 1.21
21.48 千 4.79 百万 1.17
2.95 千 4.76 百万 1.16
52.00 千 4.57 百万 1.12
55.11 千 4.53 百万 1.11
163.67 千 4.53 百万 1.11
38.15 千 4.53 百万 1.11
20.45 千 4.50 百万 1.10
62.90 千 4.49 百万 1.10
40.59 千 4.42 百万 1.08
企業概要
UBS Lux エクイティSICAV-米国トータルイールド(米ドル)(UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。所在地または主な事業活動地が米国である企業の株式(普通株)を中心に投資。安定企業を選択し市場平均総利回りを上回ることを目指す。
住所
UBS Equity Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com