UBS CH Investment Fund - USD

UUSBPXU:SW
100,685.90
USD
32.30
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97,625.99 - 103,880.90
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
100,653.60
52週レンジ
97,625.99 - 103,880.90
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
100,685.9
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
879.335
設定日
10/25/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
764.720005
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is to invest 75% in USD dominated obl igations, notes, as well as other fixed and variable securities of receivables and rights of private and public debtors globally. It also invests in derivatives, including warrants.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com