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UBS CH Investment Fund - USD

UUSBPXU:SW
112,986.20
USD
356.50
0.32%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107,764.60 - 116,768.00
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
112,629.70
52週レンジ
107,764.60 - 116,768.00
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
112,986.2
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2021)
1.040
設定日
10/25/2010
直近配当額 ( 11/17/2020)
858.228
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
Andy Nham / Marko Pavic
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 21.04 百万 1.99
19.24 千 20.45 百万 1.93
15.38 千 15.85 百万 1.50
15.21 千 15.58 百万 1.47
14.14 千 15.46 百万 1.46
14.03 千 14.45 百万 1.36
14.04 千 14.39 百万 1.36
14.00 千 14.34 百万 1.35
13.23 千 14.10 百万 1.33
12.86 千 14.02 百万 1.32
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the Citigroup US Government Bond Index.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com