Swisscanto CH Equity Fund Su

UUN7:SW

SIX Swiss Ex

247.20

USD

1.50

0.60%

更新日時 2021/01/23

始値

247.20

安値 - 高値レンジ（日）

247.20 - 247.20

前日終値

248.70

52週レンジ

127.60 - 248.70

1年トータルリターン

29.67%

年初来リターン

9.47%

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始値

247.20

安値 - 高値レンジ（日）

247.20 - 247.20

出来高

前日終値

248.70

52週レンジ

127.60 - 248.70

1年トータルリターン

29.40%

年初来リターン

9.47%

基準価額 (NAV) ( -)

資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)

102.622

設定日

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

乖離率52週平均値

ファンドマネージャ

Raphael Luescher / Gerhard Wagner

直近配当額 ( 01/12/2021)

2.999999988119

直近配当利回り（税込）

1.21%

経費率

2.10%

3ヶ月トータルリターン

26.33%

3年トータルリターン

6.62%

5年トータルリターン

13.91%

名称	数量	値	ファンドの割合
BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	21.45 千	5.38 百万	8.40
2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ	355.04 千	5.16 百万	8.04
700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]	71.47 千	4.92 百万	7.68
005935:KS ｻﾑｽﾝ電子	62.33 千	2.59 百万	4.04
2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ	199.40 千	2.11 百万	3.30
TOPG:MK トップ･グローブ	876.30 千	1.78 百万	2.78
B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ	136.85 千	1.67 百万	2.60
HCLT:IN ＨＣＬテクノロジー	170.80 千	1.61 百万	2.51
2308:TT 台達電子 [ﾃﾞﾙﾀ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ]	226.00 千	1.54 百万	2.41
JD:US JDﾄﾞｯﾄｺﾑ	23.20 千	1.48 百万	2.31

Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests predominantly in equities of undertakings from emerging markets. With the wide spread of equities over various sectors and countries, the risk is reduced in comparison with an investment in a single asset.

住所

Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich

電話番号

Tel: +41 58 344 49 00

Webサイト

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