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UBAM - Hybrid Bond

UUHBAGI:LX
113.61
GBP
0.39
0.34%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.67 - 113.88
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
113.22
52週レンジ
88.67 - 113.88
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
113.61
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
544.000
設定日
11/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christel Rendu De Lint / Philippe Graeub
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.15 千 11.40 百万 2.59
10.00 千 10.52 百万 2.39
9.10 千 9.48 百万 2.16
6.90 千 7.81 百万 1.78
6.00 千 6.81 百万 1.55
6.00 千 6.35 百万 1.44
5.00 千 5.61 百万 1.28
5.00 千 5.36 百万 1.22
4.50 千 5.33 百万 1.21
5.00 千 5.21 百万 1.18
企業概要
UBAM - Hybrid Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invest in worldwide hybrid securities. The Fund will also invest in Cocos, such as contingent convertible bonds, financial and non-financial subordinated debt, emerging markets, equity and equity derivatives up to 10%.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com