UBAM-ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ
UUCUHGC:LX
104.34
GBP
0.03
0.03%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.73 - 104.47
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-0.06%
前日終値
104.37
52週レンジ
102.73 - 104.47
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
104.34
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
213.687
設定日
06/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Bram Ten Kate / Christel Rendu De Lint
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UBUCBZU:LX | 96.29 千 | 8.68 百万 | 3.26 |
| EJ120241:COR | 8.00 千 | 8.39 百万 | 3.16 |
| BJ570754:COR | 8.00 千 | 8.10 百万 | 3.05 |
| ZO025564:COR | 5.00 千 | 5.08 百万 | 1.91 |
| EI454423:COR | 4.50 千 | 4.68 百万 | 1.76 |
| EI457074:COR | 4.00 千 | 4.15 百万 | 1.56 |
| EK585026:COR | 4.00 千 | 4.07 百万 | 1.53 |
| AM696285:COR | 4.00 千 | 4.07 百万 | 1.53 |
| AM839324:COR | 4.00 千 | 4.02 百万 | 1.51 |
| ZS777429:COR | 4.00 千 | 4.01 百万 | 1.51 |
企業概要
UBAM - アブソルート・リターン・ロー・ボラティリティ債券（UBAM-Absolute Return Low Vol Fixed Income）は、ル クセンブルグ籍SICAVのサブファンド。長期的なリターンの最大化とキャピタルゲインの獲得を目指す。資産をグローバル債券銘柄の分散型ポートフォリオに投資する。金利上昇の恩恵を得るため、マイナスのデュレーション・エクスポージャーに対応する柔軟性を有する。