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UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債

UUCCHPA:LX
121.93
CHF
0.31
0.25%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.81 - 125.07
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
122.24
52週レンジ
97.81 - 125.07
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
121.93
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
487.343
設定日
05/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robert Martin / Felipe Telles
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.22 百万 1.87
6.75 千 8.97 百万 1.82
7.00 千 7.91 百万 1.61
6.00 千 7.72 百万 1.57
6.25 千 7.16 百万 1.45
5.00 千 6.50 百万 1.32
4.75 千 6.13 百万 1.24
5.00 千 5.78 百万 1.17
5.00 千 5.30 百万 1.08
5.00 千 5.15 百万 1.04
企業概要
UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債米ドル(UBS(Lux)Bond SICAV - USD Corporates(USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建ての投資適格社債を中心にに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu