Uni-Global - Cross Asset Tre
UTRNDZU:LX
1,010.06
USD
2.04
0.20%
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
931.53 - 1,022.75
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
2.73%
前日終値
1,008.02
52週レンジ
931.53 - 1,022.75
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
2.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
1,010.06
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
4.879
設定日
09/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Guilhem Savry / Jerome Teiletche
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.92%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796XE:GOV | 600.00 | 599.98 千 | 15.86 |
| 9127964V:GOV | 600.00 | 599.67 千 | 15.85 |
| 9127962F:GOV | 550.00 | 549.95 千 | 14.54 |
| 9127962Q:GOV | 500.00 | 499.94 千 | 13.22 |
| 9127962Y:GOV | 500.00 | 499.89 千 | 13.22 |
| 9127963H:GOV | 500.00 | 499.86 千 | 13.21 |
| 9127963S:GOV | 500.00 | 499.83 千 | 13.21 |
| OATZ0:COM | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| XPZ0:IND | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| XMZ0:COM | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Uni-Global - Cross Asset Trend Follower is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver positive, absolute returns by exploiting price trends in a wide array of financial markets covering multiple asset classes (notably bonds, equities and FX) within a risk-based framework. The Fund is mostly invested through futures and other financial derivatives.