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Uni-Global - Total Return Bo

UTRBRUS:LX
1,116.47
USD
7.26
0.65%
更新日時 2021/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,081.35 - 1,157.69
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-2.40%
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前日終値
1,123.73
52週レンジ
1,081.35 - 1,157.69
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-2.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
1,116.47
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
52.449
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guilhem Savry / Olivier Marciot
定額申込手数料
0.04%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.00 百万 10.59
2.70 千 3.02 百万 6.41
3.00 千 3.00 百万 6.36
3.00 千 3.00 百万 6.35
279.00 千 2.70 百万 5.71
2.50 千 2.50 百万 5.30
2.50 千 2.50 百万 5.30
1.58 千 1.61 百万 3.41
1.42 千 1.53 百万 3.25
1.20 千 1.51 百万 3.20
企業概要
Uni-Global - Total Return Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to maximize total returns. The Fund primarily invests its assets in securities of UCITS and UCIs, including government, corporate, and high-yield bonds, money markets and liquid assets. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Uni-Global
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
352-26-39-60