Uni-Global - Total Return Bo
UTRBEHE:LX
96.50
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2021/03/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.36 - 101.42
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-2.57%
前日終値
96.59
52週レンジ
95.36 - 101.42
1年トータルリターン
-5.74%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
96.5
資産総額 (百万 USD) ( 03/04/2021)
51.771
設定日
02/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Guilhem Savry / Olivier Marciot
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9127962F:GOV | 5.00 千 | 5.00 百万 | 10.59 |
| 9128286T:GOV | 2.70 千 | 3.02 百万 | 6.41 |
| 912796XE:GOV | 3.00 千 | 3.00 百万 | 6.36 |
| 9127964V:GOV | 3.00 千 | 3.00 百万 | 6.35 |
| AX991345:COR | 279.00 千 | 2.70 百万 | 5.71 |
| 9127962Q:GOV | 2.50 千 | 2.50 百万 | 5.30 |
| 9127963H:GOV | 2.50 千 | 2.50 百万 | 5.30 |
| 912828U8:GOV | 1.58 千 | 1.61 百万 | 3.41 |
| 912828K7:GOV | 1.42 千 | 1.53 百万 | 3.25 |
| ZP763206:COR | 1.20 千 | 1.51 百万 | 3.20 |
企業概要
Uni-Global - Total Return Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to maximize total returns. The Fund primarily invests its assets in securities of UCITS and UCIs, including government, corporate, and high-yield bonds, money markets and liquid assets. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.