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UTI - Nifty Exchange Traded

UTNIFTY:IN
Natl India
1,560.62
INR
14.99
0.95%
更新日時 2021/03/06
始値
1,566.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,545.00 - 1,585.98
出来高
477
前日終値
1,575.61
52週レンジ
840.00 - 1,716.20
1年トータルリターン
36.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,566.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,545.00 - 1,585.98
出来高
477
前日終値
1,575.61
52週レンジ
840.00 - 1,716.20
1年トータルリターン
33.71%
年初来リターン
7.39%
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1,555.324
資産総額 (十億 INR) ( 01/29/2021)
229.661
設定日
08/24/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
0.47%
ファンドマネージャ
Sharwan Goyal / Kamal Gada
直近配当額 ( 02/25/2021)
40.84
直近配当利回り(税込)
2.62%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
12.98%
3年トータルリターン
14.13%
5年トータルリターン
16.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.03 百万 23.68 十億 10.31
12.65 百万 23.31 十億 10.15
14.50 百万 17.97 十億 7.83
7.03 百万 16.72 十億 7.28
27.02 百万 14.51 十億 6.32
4.11 百万 12.79 十億 5.57
5.73 百万 9.82 十億 4.28
3.49 百万 7.91 十億 3.44
34.19 百万 6.95 十億 3.03
9.70 百万 6.43 十億 2.80
企業概要
UTI - Nifty Exchange Traded Fund is an open-end exchange traded fund incorporated in India. The Fund aims to provide returns that, before expenses, closely correspond to the total returns of the securities as represented by the underlying index, the CNX Nifty subject to tracking error.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com