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UTI Multi Asset Fund

UTIW2RD:IN
19.0689
INR
0.0893
0.47%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.1680 - 19.3202
1年トータルリターン
15.86%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
19.1582
52週レンジ
13.1680 - 19.3202
1年トータルリターン
15.03%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
19.0689
資産総額 (十億 INR) ( 01/29/2021)
6.747
設定日
11/20/2008
直近配当額 ( 02/24/2021)
0.085
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
Sanjay R Dongre
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.12 千 686.89 百万 10.18
466.00 千 577.40 百万 8.56
586.00 千 314.68 百万 4.66
187.85 千 261.21 百万 3.87
250.00 千 258.40 百万 3.83
138.85 千 255.76 百万 3.79
880.00 千 248.25 百万 3.68
442.00 千 244.69 百万 3.63
400.00 千 234.48 百万 3.48
73.00 千 165.27 百万 2.45
企業概要
UTI Wealth Builder II Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and equity related instruments along with investments in Gold ETFs and Debt and Money Market Instruments.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com