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UTI Hybrid Equity Fund

UTIUSNI:IN
29.2543
INR
0.6431
2.15%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.7870 - 30.1255
1年トータルリターン
27.27%
年初来リターン
7.71%
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前日終値
29.8974
52週レンジ
17.7870 - 30.1255
1年トータルリターン
27.27%
年初来リターン
7.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
29.2543
資産総額 (十億 INR) ( 01/29/2021)
37.056
設定日
01/02/1995
直近配当額 ( 02/15/2021)
0.47
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
Sunil Patil
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.01 百万 2.16 十億 5.82
1.56 百万 1.93 十億 5.22
613.99 千 1.46 十億 3.94
997.99 千 1.39 十億 3.74
6.79 百万 1.38 十億 3.72
1.03 百万 1.38 十億 3.72
4.57 百万 1.29 十億 3.48
1.96 百万 1.09 十億 2.93
1.58 百万 1.05 十億 2.83
1.00 百万 1.03 十億 2.77
企業概要
UTI Balanced Fund is an open-end balanced scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income together with capital appreciation by investing in equity and equity-related securities as well as fixed income instruments. Investment in money market instruments will be kept to a minimum so as to meet the liquidity needs of the plan.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com