UTI Hybrid Equity Fund
UTIUSNI:IN
29.2543
INR
0.6431
2.15%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.7870 - 30.1255
1年トータルリターン
27.27%
年初来リターン
7.71%
前日終値
29.8974
52週レンジ
17.7870 - 30.1255
1年トータルリターン
27.27%
年初来リターン
7.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
29.2543
資産総額 (十億 INR) ( 01/29/2021)
37.056
設定日
01/02/1995
直近配当額 ( 02/15/2021)
0.47
直近配当利回り（税込）
1.61%
ファンドマネージャ
Sunil Patil
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.23%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ICICIBC:IN ＩＣＩＣＩ銀行 | 4.01 百万 | 2.16 十億 | 5.82 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 1.56 百万 | 1.93 十億 | 5.22 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 613.99 千 | 1.46 十億 | 3.94 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 997.99 千 | 1.39 十億 | 3.74 |
| ITC:IN ＩＴＣ | 6.79 百万 | 1.38 十億 | 3.72 |
| LT:IN ラーセン＆トゥブロ | 1.03 百万 | 1.38 十億 | 3.72 |
| SBIN:IN ｲﾝﾄﾞｽﾃｲﾄ銀行 | 4.57 百万 | 1.29 十億 | 3.48 |
| BHARTI:IN ﾊﾞｰﾃｨ･ｴｱﾃﾙ | 1.96 百万 | 1.09 十億 | 2.93 |
| AXSB:IN アクシス銀行 | 1.58 百万 | 1.05 十億 | 2.83 |
| ZR886048:COR | 1.00 百万 | 1.03 十億 | 2.77 |
企業概要
UTI Balanced Fund is an open-end balanced scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income together with capital appreciation by investing in equity and equity-related securities as well as fixed income instruments. Investment in money market instruments will be kept to a minimum so as to meet the liquidity needs of the plan.
住所
UTI Mutual FundUTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666 Webサイト
www.utimf.com