UTI Treasury Advantage Disco
UTITADH:IN
1,090.322
INR
0.050
0.00%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,033.970 - 1,091.087
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
0.38%
前日終値
1,090.372
52週レンジ
1,033.970 - 1,091.087
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1,090.322
資産総額 (十億 INR) ( 01/29/2021)
33.621
設定日
-
直近配当額 ( 09/23/2020)
20
直近配当利回り（税込）
3.67%
ファンドマネージャ
Sudhir Agrawal
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.26%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BJ139401:COR | 2.00 百万 | 1.98 十億 | 5.90 |
| EK069910:COR | 1.65 百万 | 1.75 十億 | 5.21 |
| AL908964:COR | 1.10 百万 | 1.13 十億 | 3.36 |
| AS440337:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 2.99 |
| ZO356553:COR | 1.00 百万 | 996.64 百万 | 2.96 |
| ZO549744:COR | 1.00 百万 | 995.36 百万 | 2.96 |
企業概要
UTI Treasury Advantage Fund is an open-end income scheme registered in India. The Fund seeks to generate an attractive return for its investors consistent with capital preservation and liquidity by investing primarily in a portfolio of quality debt securities. The Fund will also invest in money market instruments and structured obligations.
住所
UTI Mutual FundUTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666 Webサイト
www.utimf.com