UTI Treasury Advantage Disco
UTITADB:IN
2,177.4800
INR
0.3940
0.02%
更新日時 2019/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,019.6480 - 2,177.4800
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
2.43%
前日終値
2,177.0860
52週レンジ
2,019.6480 - 2,177.4800
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
2,177.48
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
50.565
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.26%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS931366:COR | 4.00 百万 | 3.61 十億 | 7.15 |
| AV897331:COR | 3.00 百万 | 3.01 十億 | 5.95 |
| AT179942:COR | 2.95 百万 | 2.95 十億 | 5.84 |
| UTILCDG:IN UTI Liquid Cash Discontinued | 817.78 千 | 2.50 十億 | 4.95 |
| AV826926:COR | 2.30 百万 | 2.30 十億 | 4.54 |
| AX727636:COR | 2.00 百万 | 2.01 十億 | 3.97 |
| AX847978:COR | 2.00 百万 | 2.01 十億 | 3.97 |
| EK449570:COR | 2.00 百万 | 2.00 十億 | 3.96 |
| QZ110770:COR | 1.50 百万 | 1.50 十億 | 2.97 |
| AP174865:COR | 1.50 百万 | 1.49 十億 | 2.94 |
企業概要
UTI Treasury Advantage Fund is an open-end income scheme registered in India. The Fund seeks to generate an attractive return for its investors consistent with capital preservation and liquidity by investing primarily in a portfolio of quality debt securities. The Fund will also invest in money market instruments and structured obligations.
住所
UTI Mutual FundUTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666 Webサイト
www.utimf.com