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UTI Arbitrage Fund

UTISPRD:IN
16.0064
INR
0.0059
0.04%
更新日時 13:59 JST 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.8225 - 16.0209
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
16.0005
52週レンジ
15.8225 - 16.0209
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
16.0064
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
14.949
設定日
07/06/2006
直近配当額 ( 02/12/2019)
0.0619785
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
801.00 千 1.09 十億 7.30
413.50 千 813.87 百万 5.44
2.93 百万 806.39 百万 5.39
662.40 千 492.73 百万 3.30
270.60 千 461.86 百万 3.09
215.50 千 431.36 百万 2.89
140.00 千 423.50 百万 2.83
2.69 百万 346.33 百万 2.32
241.20 千 308.11 百万 2.06
390.00 千 305.86 百万 2.05
企業概要
UTI Spread Arbitrage Fund is an open-ended Fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market. The Fund invests predominantly in equity securities, derivatives and the balanced portion in debt securities.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com