UTI - Sensex Exchange Traded
UTISENX:IN
Natl India
540.55
INR
3.88
0.71%
更新日時 2021/03/06
始値
535.60
安値 - 高値 レンジ（日）
535.60 - 547.99
出来高
968
前日終値
544.43
52週レンジ
301.00 - 600.00
1年トータルリターン
34.62%
始値
535.60
安値 - 高値 レンジ（日）
535.60 - 547.99
出来高
968
前日終値
544.43
52週レンジ
301.00 - 600.00
1年トータルリターン
32.35%
年初来リターン
6.23%
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
524.3048
資産総額 (十億 INR) ( 01/29/2021)
118.695
設定日
08/24/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
3.10%
乖離率52週平均値
1.55%
ファンドマネージャ
Sharwan Goyal / Kamal Gada
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
13.49%
3年トータルリターン
15.04%
5年トータルリターン
16.98%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 7.60 百万 | 14.01 十億 | 11.80 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 9.57 百万 | 13.31 十億 | 11.21 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 8.61 百万 | 10.68 十億 | 8.99 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 4.23 百万 | 10.06 十億 | 8.48 |
| ICICIBC:IN ＩＣＩＣＩ銀行 | 16.22 百万 | 8.71 十億 | 7.34 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 2.47 百万 | 7.69 十億 | 6.48 |
| KMB:IN コタック･マヒンドラ銀行 | 3.07 百万 | 5.26 十億 | 4.43 |
| HUVR:IN ヒンドゥスタン･ユニリーバ | 2.10 百万 | 4.75 十億 | 4.00 |
| ITC:IN ＩＴＣ | 20.54 百万 | 4.17 十億 | 3.52 |
| AXSB:IN アクシス銀行 | 6.19 百万 | 4.11 十億 | 3.46 |
企業概要
UTI - Sensex Exchange Traded Fund is an open-end exchange traded fund incorporated in India. The Fund aims to to provide returns that, before expenses, closely correspond to the total returns of the securities as represented by the underlying index, the S&P BSE SENSEX subject to tracking error.
住所
UTI Mutual FundUTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666 Webサイト
www.utimf.com