UTI Monthly Income Scheme

UTIRIDD:IN
12.77
INR
0.01
0.11%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.48 - 12.95
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
12.76
52週レンジ
12.48 - 12.95
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
12.7696
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
2.635
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0577812
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
AMANDEEP CHOPRA / V SRIVATSA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 259.10 百万 9.83
250.00 千 256.23 百万 9.72
250.00 千 246.40 百万 9.35
250.00 千 245.64 百万 9.32
250.00 千 234.10 百万 8.88
150.00 千 153.23 百万 5.81
150.00 千 149.86 百万 5.69
150.00 千 148.39 百万 5.63
100.00 千 100.92 百万 3.83
50.00 千 50.11 百万 1.90
企業概要
UTI Monthly Income Scheme is an open-end debt oriented scheme incorporated in India. The Fund aims to distribute income periodically. The Fund invests a minimum of 90% of its assets in debt and G-Sec and a maximum of 10% in equity instruments.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com