UTI Phoenix Class B2 Segrega

UTIPB2S:KY
100.87
USD
更新日時 2019/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
100.00 - 100.87
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.23%
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52週レンジ
100.00 - 100.87
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Middle East Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Middle East Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
100.87
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
357.500
設定日
10/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
UTI Phoenix Class B2 Segregated Portfolio is a closed-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to generate consistent returns. The Fund invests in USD-denominated deposit receipts issued by banks located in the UAE.
住所
UTI International Singapore Private
3 Raffles Place
#08-02 Bharat Building
Singapore 048617
電話番号
00 65 65339190
Webサイト
www.utifunds.com