UTI Nifty Index Fund

UTINIDG:IN
71.2220
INR
0.5404
0.76%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.9416 - 76.6597
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
4.53%
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前日終値
70.6816
52週レンジ
64.9416 - 76.6597
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
71.222
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
10.558
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
504.82 千 965.09 百万 9.90
805.57 千 854.91 百万 8.77
382.62 千 676.95 百万 6.94
894.45 千 613.95 百万 6.30
2.02 百万 564.42 百万 5.79
1.51 百万 537.50 百万 5.51
252.29 千 488.98 百万 5.01
290.30 千 376.67 百万 3.86
314.07 千 351.49 百万 3.60
168.09 千 272.58 百万 2.80
企業概要
UTI Nifty Index Fund is an open-end index scheme incorporated inIndia. The Fund seeks to achieve returns equivalent to the CNX Nifty Index by investing in stocks of companies which comprise the Index. The Fund is managed by replicating the Nifty with the same weightage as they have in the CNX Nifty with the intention of minimizing the performance differences.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com