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UTI Core Equity Fund

UTIMGNG:IN
62.0653
INR
0.8234
1.31%
更新日時 2019/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
56.4160 - 65.6523
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
2.07%
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前日終値
62.8887
52週レンジ
56.4160 - 65.6523
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
62.0653
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
9.267
設定日
08/01/2005
直近配当額 ( 06/05/2009)
23.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
V Srivatsa
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
744.62 千 546.77 百万 6.33
1.69 百万 465.97 百万 5.39
240.00 千 441.89 百万 5.12
1.23 百万 430.91 百万 4.99
233.11 千 301.40 百万 3.49
855.05 千 230.05 百万 2.66
1.33 百万 192.63 百万 2.23
420.02 千 186.97 百万 2.16
174.50 千 181.69 百万 2.10
276.98 千 178.90 百万 2.07
企業概要
UTI Top 100 is an open-end equity scheme registered in India. The Fund seeks to generate long term capital appreciation through investment of up to 50% of its assets in shares of public sector units and the remainder in other equities, convertible and non-convertible debentures and other capital andmoney market instruments.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com