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UTI Medium Term Fund

UTIMEDF:IN
11.31
INR
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.97 - 11.66
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
11.31
52週レンジ
10.97 - 11.66
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
11.3083
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
3.383
設定日
04/07/2015
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.4333588
直近配当利回り(税込)
3.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 255.11 百万 7.54
250.00 千 250.22 百万 7.40
235.00 千 239.34 百万 7.07
200.00 千 201.74 百万 5.96
200.00 千 200.74 百万 5.93
200.00 千 196.46 百万 5.81
180.00 千 177.47 百万 5.25
150.00 千 150.05 百万 4.44
150.00 千 148.61 百万 4.39
150.00 千 147.99 百万 4.37
企業概要
UTI Medium Term Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate steady and reasonable income, with low risk and a high level of liquidity. The Fund invests in a portfolio of money market securities and high quality debt.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com